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格林美：城市矿山开拓者 ，多轨驱动局面已成
格林美 002340
研究机构：长城国瑞证券 分析师：潘永乐 撰写日期：2016-10-17
主要观点：
2015年以来公司业绩平稳快速增长的主要动力来自于电子废弃物板块 、钴镍钨板块和电池材料板块产能进一步释放 ，未来我们看好营收占比最高的电池材料（四氧化三钴 、三元材料等）未来持续快速增长 。我们认为，随着骗补处罚靴子的落地 ，新能源汽车政策短期面临的不确定性将逐步消除 ，第四季度三元锂电出货量有望回升，有利于公司正极材料业务重新恢复高速增长 。
动力电池出货量的增长带动原材料需求的爆发。2015年乘用车市场三元动力电池出货量占到总出货量的70%以上 。根据我们的测算 ，2016年客车、乘用车和专用车对三元电池需求量分别达到0.5GWh 、6.3GWh和3.15GWh ，合计三元电池需求量达9.95GWh 。
公司目前是三元材料全产业链布局的龙头企业，稀有金属回收领域经验和技术优势明显，钴镍精细加工技术和市场份额国内领先。公司在电子废弃物循环利用与报废汽车循环利用等核心循环产业链的布局已逐渐完成 ，公司全产业链的协同效将有助于未来业绩的释放 。
公司与东风襄阳及三星环新签署新能源汽车绿色供应链战略合作协议 ，打造“材料 、电池、新能源整车制造 、供应链金融及动力电池回收 ”全产业链闭路循环系统 。布局智慧城市，在扬州构建“互联网+分类回收+环卫清运”互联网新模式。
投资建议：
我们预计在三元电池材料产能逐渐释放的前提假设下 ，公司2016-2017年的EPS分别为0.105元 、0.175元 ，对应P/E分别为68.09倍、40.85倍 。以目前有色金属行业的P/E中位数58.01倍来看，公司目前的估值已较为均衡 ，但考虑到公司在新能源汽车电池材料全产业链的布局前景 ，我们继续维持其“增持 ”的投资评级 。
风险提示：
锂电闭环生态链进展低于预期;新能源汽车补贴政策不及预期;三元动力电池材料潜在政策风险等。
华友钴业：一家拥有钴资源的前驱体公司
华友钴业 603799
研究机构：中泰证券 分析师：邵晶鑫 撰写日期：2017-02-21
事件：华友钴业发布2016年度业绩预告，预计2016年归母净利5000-7000万元 ，上年同期亏损2.46亿元 ，实现扭亏。
主营产品价格回升改善业绩 。2016年公司业绩上涨主要原因是报告期内钴产品实现量价齐升 。公司是全球钴产品的领先企业，不仅具备高产能 ，还与国内外客户建立长远合作关系 ，根据安泰科测算，2015年公司钴产品在国内市场占有率约为25%，全球市场占有率约为14%。2016年下半年 ，钴MB价格上涨超过30% ，带动国内钴产品价格上涨近45%（以四氧化三钴为例），公司钴产品在报告期内实现量价齐升 ，大幅拉动业绩上涨 。
钴价格有望迎来上涨周期 ，高库存与高市占率助力公司大幅受益 。本次钴产品价格上涨逻辑为新增需求预期，叠加供给端刚性及产业端情绪提振。需求方面 ，根据我们预测 ，2017-2020年全球钴需求将以10%的平均增速增长，动力电池需求贡献主要增量 。供给方面 ，伴生矿特质及近两年无明显新矿开采计划导致供给端刚性 。产业情绪上 ，CATL直接参与2016年底钴矿长单谈判并拿到长单合同大幅提振市场对钴供给不足预期，目前产业端涨价情绪浓厚。全球钴精矿正处于供需拐点 ，长周期来看钴价格无上涨压力 ，在这三个因素的催化下，我们判断钴价格有望迎来新一轮上涨周期 。目前公司钴库存高位，具备良好的下游客户基础与高市占率 ，未来将大幅受益钴产品价格上涨 ，业绩高增可期 。
前驱体项目将是公司战略发展方向。公司三元材料前驱体规划产能2万吨，目前已投产6000吨 ，预期今年将全部投产 。正极材料前驱体技术壁垒高 ，公司产品定位高端，且拥有上游钴产品产能 ，成本优势明显 。目前公司产品型号以523为主 ，具备快速切入622型号产品的技术实力，产能全部释放后有望成为另一利润增长点。
投资建议：预计2016-2018年分别实现净利润0.61 、5.12和6.40亿元 ，同比分别增长125% 、742% ，25%，对应EPS分别为0.10、0.86、1.08元 ，当前股价对应三年PE分别为425 、50 、40倍 ，给予目标价50元（以2月17日收盘价计，对应2017年58倍PE），“买入 ”评级。
洛阳钼业：钴涨价预期兑现 ，公司抄底资源品战略获市场认可
洛阳钼业 603993
研究机构：长城证券 分析师：杨超 撰写日期：2017-02-21
投资建议 。
预计2016-2018年公司EPS分别为0.05元/股 ，0.18元/股，0.23元/股 。当前股价对应的PE为86倍、26倍和20倍
投资要点。
钴涨价预期不断落地 今年大概率供不应求：三元电池无论是532 ，还是622型号 ，对钴的需求是无法替代的，16年底的新能源车补贴计划 ，已经变向将补贴从磷酸铁锂向三元电池倾斜（按照能量密度划分补贴等级） 。同时2017年客车用三元电池将放开 ，由于去年的“三元客车禁令”，导致中国动力电池三元渗透率不达预期 ，随着新版补贴政策的出台和客车三元解禁 ，今年我国动力电池三元渗透率增速有望同比大幅提升 。随着库存担忧逐步缓解，加上短期内刚果政局的影响 ，钴产品价格持续上涨 ，年初至今电解钴从27.5万/吨上涨至34万/吨，涨幅23.6%，16年至今电解钴从最低点反弹了79.4%。随着中国17年三元电池渗透率的提升 ，今年钴供应大概率需求大于供给 。钴涨价趋势有望持续 。
收购完成后公司成为全球第一钴供应商 ：公司通过增发收购TFM56%股权 ，未来有望增持到80%，有望获得约 377.4 万吨铜和 45.5 万吨钴储量 ，年产量增加 16.3 万吨铜和 1.3 万吨钴。目前华友钴业年自产钴在收购 PE527 采矿权后为1000吨+3100吨 ，公司自产钴大幅领先华友钴业，全球第一钴生产商地位确立 。
公司抄底资源品战略已获成功 市场逐步认知战略价值：公司原有业务以钨 钼 铜为主 ，其中2015年钼产品收入13.1亿 ，钼精矿（45%市场均价） 从16年最低点695元/吨，上涨到1045元/吨 ，涨幅50% 。钨产品收入11.14吨。 钨精矿 从16年最低点60000元/吨 ，上涨到74000元/吨，涨幅23.3% 。原有业务大幅收益于资源品价格回升 。同时公司增发收购的时间点 ，是钴 、铜的年度低点 ，甚至是历史低点。自公司收购后，钴和铜价格均有不同程度的上涨。公司通过增发加自有资金及银行借款的方式共计275亿，抄底资源品 ，相当于对原有业务的杠杆性扩张 ，公司相对于其他资源品公司更具业绩弹性 。
风险提示：三元电池增速不达预期 。
中色股份：重估时刻到了
中色股份 000758
研究机构：中信建投证券 分析师：陈炳辉，谢鸿鹤 撰写日期：2016-11-16
近期 ，铅锌价格大涨 ，稀土行业也有回暖之势，公司订单不断 ，中色股份因业绩同比下降 ，股价接连下滑。我们认为，市场对于公司的业绩过于担心 ，重估时机已经来到 。
锌价走高 ，锌资源开发业务面临重估：大矿关停，新矿增长乏力 ，锌矿供给收缩 ，并逐步影响精炼锌供应;而锌需求受房地产 、基建、汽车拉动，仍非常旺盛，年增速在3%以上 。在Trump当选美国总统后 ，全球基建投资回升预期渐起 ，需求有望再获动力。锌的供应短缺局面将维持到2018年 。锌价仍将上扬 。
目前，公司控制铅锌金属储量约233万吨 ，年产铅锌金属量约10万吨 ，并与澳大利亚TZN 、俄罗斯MBC 、印尼BRMS等企业有合作，资源扩张的潜力非常大。按公司当前铅锌资源与储量 ，参考同行业估值水平 ，我们对公司铅锌资源业务的估值为64-74亿 。
稀土触底，价格回暖 ，收储打黑预期渐起 。公司南方稀土基地是全国重要的中重稀土冶炼基地 ，并在缅甸、格菱兰等地有稀土业务布局。我们对公司稀土业务的估值为104亿 。
受益一带一路，工程承包业务持续发力 ，估值116亿 。公司工程承包业务核心区域都被一带一路所覆盖 ，受益于一带一路战略，自2014年以来，公司快速在中亚等地拿下了数百亿订单。预计 ，未来公司工程承包的营业收入将持续增长 ，同时受益于中国相关政策银行的支持及公司的组织与管理能力，项目的毛利率也在改善。公司工程承包业务的盈利能力提升 。依托我国政府实施“一带一路 ”和国际产能合作的战略的历史良机 ，积极探索海外项目的合作模式 ，推动形成风险共担和利益共享机制，对于前景较好的资源型工程项目 ，在工程总包的前提下 ，可以考虑入股 、包销产品和参与生产运营 。公司承包的RTR开发项目备受关注，该项目合同金额达6.54亿美元 ，拥有钴储量36万吨 ，铜168万吨，是未来2-3年全球最大的钴矿开发项目 ，一期达产后 ，钴产能达1.4万吨。参考同行，我们给公司工程业务的估值为116亿 。
投资建议：公司2016年 、2017年的业绩分别为0.23和0.31元，对应当前股价的PE水平分别为42和31 。当前公司业务已被低估（合理价值约290亿） ，而在一带一路战略及产能合作的推动下 ，公司有色工程承包与资源开发业务则具有了对外扩张的期权价值，随着锌价的上涨和稀土政策的发酵 ，对公司进行“重估 ”的时刻到了。
被纳入特斯拉超级电容概念股后 ，铜峰电子的股价出现了“过山车”：2月28日，铜峰电子开盘以6.09元直接跌停报收 ，结束了其在过去七个交易日里的连续涨停——收盘价从2月18日的3.47元涨至2月27日的6.77元 ，涨幅高达95% 。
资料显示，铜峰电子主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售 。2月22日 ，有媒体报道称 ，特斯拉自主研发的新电池是“干电池技术+超级电容 ”组合，随即超级电容概念股上涨。被市场当作超级电容龙头股的铜峰电子也随之涨停 。
金融财经数据提供商Wind的数据显示 ，2月24日超级电容指数上涨7.26% ，除了铜峰电子外，涨停的个股还包括思源电气 、新筑股份 、泰尔股份、江海股份、凯恩股份等 。而2月28日，超级电容指数下滑7.73% ，指数下的14支个股全部下跌 ，其中铜峰电子的角色从领涨骤然转变成领跌。
在跌停之前，从2月21日至2月28日 ，铜峰电子发布了七条股价异动风险提示公告 。在21日 、22日的公告里 ，其向投资者提示公司存在生产经营风险和大股东股权质押及司法冻结风险，并说明公司的实际控制人没有对其操作重大资产重组 、股份发行、收购等重大事项 。
2月26日 ，铜峰电子再次发布风险提示公告 ，并首次提及特斯拉，称“经公司核实 ，目前未生产超级电容产品 ，客户中不包含特斯拉 ”。尽管如此，2月27日铜峰电子依然出现了涨停。2月27日晚间 ，铜峰电子再次发布公告强调 ，与特斯拉没有任何业务和合作往来，“公司于2014年设立子公司时，曾计划对超级电容器进行研发生产 ，但综合考虑市场 、技术等多方面因素后 ，该项目已经终止，不再打算对该产品进行研发 、投入和生产” 。
2月28日 ，铜峰电子由涨停转向跌停 ，但这很难证明是否是澄清公告产生了作用，因为超级电容指数的其他13支个股也全面跌停 。业界更倾向于认为 ，这次跌停仍与特斯拉的动态有关 ，在此前一天，特斯拉股价报收679美元 ，大幅下跌12.81% ，已经连续四日下跌。受疫情蔓延至全球的影响，2月27日美国三大股指均大幅下跌 。
特斯拉对A股的影响并非近日才显现 ，从2019年下半年特斯拉推进国产以来 ，国内A股市场对其动向一直十分敏感 。Wind数据显示，特斯拉指数从去年下半年以来整体呈上涨趋势，其中多支个股累计涨幅维持在100%以上。除了正牌供应商选手外 ，汽车产业链上不乏依靠特斯拉概念炒作的上市公司 ，多支个股已因股价异动被证券交易所问询，错炒案例频繁出现 。
而在近10日内 ，特斯拉在电池技术路线“口风”上的变化 ，更是令概念股们相继上演戏剧化的“过山车 ”剧情 。在“超级电容 ”概念升温之前，“无钴电池”概念已经掀起几轮股市波动。2月18日 ，据路透社报道 ，特斯拉正在与宁德时代商谈，上海工厂生产的特斯拉将使用无钴电池 。2月19日 ，Wind钴矿指数迅速告别春节后交易以来的增长趋势 ，大跌4.55%，寒锐钴业、华友钴业 、洛阳钼业 、中色股份、均告跌停 ，至今都未见起色 。
随后 ，有券商研报分析称，“无钴 ”大概率指的是磷酸铁锂电池，比较符合特斯拉降本需求。于是 ，磷酸铁锂电池概念股掀起了涨停潮 ，2月19日当天，德方纳米 、湘潭电化 、百川股份、丰元股份等多股涨停 。Wind平台磷酸铁锂电池指数的涨势从2月19日持续至2月21日 。
然而 ，2月21日晚间 ，“特斯拉上海超级工厂 ”在官方抖音号上表示：“无钴，不代表一定是磷酸铁锂。”同时2月22日 ，特斯拉相关人士对媒体透露 ，其向宁德时代采购电池和自主研发电池是两件事，后者采用“干电池技术+超级电容 ”组合。随即 ，2月24日（周一）开市 ，A股铁锂电池 、锂矿个股大面积跌停，同时出现了铜峰电子和超级电容指数的涨停异动现象 。
特斯拉到底要用什么电池？这个问题的答案或许要等到4月份“特斯拉电池日 ”上才会公布 。平安研究预测称 ，特斯拉的动力电池有望采用“高镍正极+硅碳负极（掺锂）+干电极+超级电容”的技术组合 ，同时指出，特斯拉Model?S/X/3车型上，电池含钴量已大幅减少 ，此外其在2019年先后收购了超级电容生产商和锂电设备制造商。
特斯拉国产被认为将拉动国内新能源汽车产业链的发展 ，但经过上述连续几次由特斯拉引发的板块波动，业内质疑A股市场是否太过轻易被其“牵 ”着走？“特斯拉会带来一些变数 ，但是电池发展的话语权主要还是行业巨头的产业发展方向 ，比如国内的宁德时代 、比亚迪、国际的三星、LG等 。其他资本炒作的事情各有自己的逻辑，不一定可以长期支撑下去 。 ”?蔚来资本管理合伙人余宁向经济观察网记者表示。
投行对特斯拉的评级也存在分歧 。据外媒近日报道 ，杰富瑞分析师Philippe?Houchois将特斯拉股票评级从“买入”下调至“持有 ” ，同时从每股600美元的目标价提高到800美元 。摩根士丹利在研报中给予特斯拉股票“减持 ”的评级，并把目标股价定为500美元 ，较特斯拉2月26日的收盘价低出三分之一以上。受疫情影响 ，特斯拉今年完成50万辆销量目标被认为存在挑战 。
受特斯拉股价连续下跌的影响，A股特斯拉指数也从2月26日开始下跌 ，2月28日跌幅扩大至7.2% ，54支个股中仅有5支保持了增长 。美东时间2月28日，特斯拉以667.99美元报收，继续下跌1.62%。
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